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फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर्स को फ्लोटिंग प्रॉफिट के लालच से बचना चाहिए, जल्दबाज़ी में मुनाफ़ा कमाने और ट्रेंडिंग मार्केट से चूकने से बचना चाहिए, साथ ही बिना सोचे-समझे हाई और लो का पीछा करके प्रॉफिट वापस देने के रिस्क से भी बचना चाहिए।

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टू-वे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव कई कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स के आपसी असर से होता है, जिसमें ग्लोबल मैक्रोइकॉनॉमी, जियोपॉलिटिक्स, मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट लिक्विडिटी शामिल हैं। मार्केट ट्रेंड वोलाटाइल होते हैं, जिसमें अक्सर बुलिश और बेयरिश पोजीशन के बीच बदलाव होते रहते हैं और वोलैटिलिटी अक्सर उम्मीदों से ज़्यादा होती है। इसके लिए फॉरेक्स इन्वेस्टर्स में बहुत ज़्यादा रेजिलिएंस होना चाहिए। उन्हें मार्केट करेक्शन के दौरान फ्लोटिंग लॉस को झेलने में सक्षम होना चाहिए, शॉर्ट-टर्म अकाउंट उतार-चढ़ाव से परेशान होने और स्टॉप-लॉस ऑर्डर के साथ जल्दबाजी में ट्रेड से बाहर निकलने से बचना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें फ्लोटिंग प्रॉफिट के लालच से बचना चाहिए, जल्दबाज़ी में मुनाफ़ा कमाने और ट्रेंडिंग मार्केट से चूकने से बचना चाहिए, साथ ही बिना सोचे-समझे हाई और लो का पीछा करके प्रॉफिट वापस देने के रिस्क से भी बचना चाहिए।
फॉरेक्स ट्रेडिंग असल में खुद से एक लड़ाई है। इन्वेस्टर्स को हर फैसले की अनिश्चितता का अकेले सामना करना पड़ता है, अचानक मार्केट में उतार-चढ़ाव का बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल दबाव झेलना पड़ता है, और बहुत अकेलापन महसूस करना पड़ता है—हर एंट्री और एग्जिट फैसले के अपने नतीजे होते हैं। नुकसान का दर्द और मुनाफे की खुशी शायद ही कभी दूसरों के साथ शेयर की जाती है। इसके अलावा, उन्हें बार-बार मार्केट के उतार-चढ़ाव की मानसिक और शारीरिक तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। मार्केट की चाल का आगे-पीछे होना, फैसलों की बार-बार पुष्टि, और मुनाफे और नुकसान का बदलना, ये सभी एक इन्वेस्टर की सोच और सहनशक्ति का बहुत बड़ा टेस्ट हैं। सिर्फ़ शांत और स्थिर रहकर, और भावनाओं को फैसलों पर हावी न होने देकर, हमेशा समझदारी भरा फैसला और साफ समझ बनाए रखकर ही कोई मुश्किल और हमेशा बदलते फॉरेक्स मार्केट में अपनी जगह बना सकता है।
फॉरेक्स इन्वेस्टर्स के लिए, उनकी साइकोलॉजिकल हिम्मत, इमोशनल कंट्रोल और ट्रेडिंग की जानकारी ही फायदेमंद ट्रेडिंग की नींव होती है। सिर्फ़ मार्केट की मांगों को पूरा करने वाली हिम्मत से ही वे मुनाफा बचा सकते हैं और मार्केट के उतार-चढ़ाव के बीच बड़े नुकसान से बच सकते हैं, और सच में "अपना पैसा बचा सकते हैं।" सिर्फ़ एक काफ़ी स्टेबल माइंडसेट से ही वे शॉर्ट-टर्म वोलैटिलिटी की लिमिटेशन को पार कर सकते हैं, मार्केट ट्रेंड्स का सार सही-सही समझ सकते हैं, मार्केट मूवमेंट्स के कोर लॉजिक को समझ सकते हैं, और मार्केट के नियमों के हिसाब से ट्रेडिंग के फ़ैसले ले सकते हैं, जिससे आखिर में लॉन्ग-टर्म, स्टेबल इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल सके।

टू-वे फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग के फ़ील्ड में, इससे जुड़ी एक्टिविटीज़ में लगे इन्वेस्टर्स को लंबे समय से गलत समझा जाता रहा है और उन्हें बदनाम किया जाता रहा है।

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यह कॉग्निटिव बायस न सिर्फ़ आम लोगों की फ़ाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री की एकतरफ़ा समझ से पैदा होता है, बल्कि यह चीन की फ़ॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट पॉलिसीज़ और इंडस्ट्री के बारे में कम जानकारी समेत कई फ़ैक्टर्स से भी गहराई से जुड़ा है।
चीन में ज़्यादातर परिवारों की सोच में, "फ़ाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में काम करने" की सोशल इज़्ज़त काफ़ी अजीब बनी हुई है। इसकी एक्सेप्टेंस "अनएम्प्लॉयमेंट" से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन यह सरकार से जुड़ी नौकरी की स्टेबिलिटी और सोशल पहचान से बहुत कम है। फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की एक काफ़ी अनोखी ब्रांच है, और इसे करने वालों के खिलाफ़ समाज में और भी ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
पॉलिसी के नज़रिए से, चीन ने देश की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सुरक्षित रखने और क्रॉस-बॉर्डर कैपिटल फ्लो से होने वाले फाइनेंशियल रिस्क को रोकने के लिए लंबे समय से सख्त फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल लागू किए हैं। इस फ्रेमवर्क के तहत, बिना रेगुलेटरी मंज़ूरी के फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ पर रोक है। यह पॉलिसी इस फील्ड के बारे में लोगों की जानकारी को और बढ़ा देती है। अभी, ज़्यादातर चीनी लोगों को फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट के कोर लॉजिक, ट्रेडिंग मॉडल और रेगुलेटरी बाउंड्री की बेसिक समझ नहीं है, और वे बुनियादी गलतफहमियों से भी जूझ रहे हैं। इस वजह से फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर्स को अक्सर "बेरोज़गार" या "अटकलें लगाने वाला" कहा जाता है, और उन्हें बेवजह गलतफहमियों और बदनामी का सामना करना पड़ता है। यह सोच-समझ में गड़बड़ी लोगों की समझ और सही फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट की जानकारी को पॉपुलर बनाने में भी रुकावट डालती है।

फॉरेक्स ट्रेडिंग में, नए लोग अक्सर बिना सोचे-समझे स्टॉप-लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं, और सिर्फ़ मार्केट लिक्विडिटी के प्रोवाइडर बन जाते हैं – यह एक सच्चाई है।

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ज़्यादातर फॉरेक्स इन्वेस्टर्स, खासकर नए इन्वेस्टर्स के लिए, नुकसान मुख्य रूप से स्टॉप-लॉस ऑपरेशन्स की वजह से होता है; यह कोई बढ़ा-चढ़ाकर कही बात नहीं है। इंडस्ट्री में एक पुरानी कहावत है: "स्टॉप-लॉस, तुरंत स्टॉप-लॉस, भले ही यह गलती हो, फिर भी यह करना सही है।" हालांकि इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन यह दोधारी तलवार भी है; गलत इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है।
स्टॉप-लॉस ऑर्डर्स को तीन कैटेगरी में बांटा जा सकता है: फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर स्टॉप-लॉस लेवल तय करना, टेक्निकल इंडिकेटर्स के आधार पर स्टॉप-लॉस पॉइंट सेट करना, या अपनी कैपिटल टॉलरेंस के आधार पर स्टॉप-लॉस रेंज तय करना। असल में, स्टॉप-लॉस पिछले फैसलों को नकारना है, जिसका मकसद रिस्क को कंट्रोल करना और आगे के नुकसान को रोकना है। हालांकि, मार्केट मैनिपुलेटर्स अक्सर खास स्टॉप-लॉस लेवल्स को ठीक से तोड़ते हैं और फिर जल्दी से रास्ता बदल लेते हैं। हालांकि यह किसी एक व्यक्ति को टारगेट करता हुआ लगता है, लेकिन असल में यह किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं करता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि स्टॉप-लॉस ऑर्डर्स में स्वाभाविक रूप से सटीकता की कमी होती है; एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट को लॉक करने की कोशिश अक्सर बेकार होती है।
छोटे स्टॉप-लॉस वाले छोटे टाइमफ्रेम और बार-बार ट्रेडिंग करने से आखिरकार आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा, जिससे आप दूसरों के लिए प्रॉफिट का सोर्स बन जाएंगे। बड़े स्टॉप-लॉस वाले छोटे टाइमफ्रेम से अनकंट्रोल्ड रिस्क होता है; एक भी गलती आपके अकाउंट को बुरी तरह डैमेज कर सकती है। छोटे स्टॉप-लॉस वाले बड़े टाइमफ्रेम पतली बर्फ पर चलने जैसे हैं; जबकि लॉन्ग-टर्म आउटलुक अच्छा है, बहुत ज़्यादा क्लोज स्टॉप-लॉस आपको हिलाने के लिए कमजोर बनाता है। केवल बड़े स्टॉप-लॉस वाले बड़े टाइमफ्रेम ही एक स्टेबल अप्रोच दिखाते हैं। अगर कोई फिर भी हैवी पोजीशन के साथ एग्रेसिवली ट्रेड करना चुनता है, तो उन्हें मना करना मुश्किल है; यह तो वक्त ही बताएगा।
दूसरों की "जिद्दी होल्डिंग" को गलती से बेवकूफी न समझें। जिद्दी होल्डिंग दो तरह की होती है: एक है गलतियों को मानने से मना करना और गलत होने के लिए मार्केट को दोष देना। ऐसे लोग बहुत सारे हैं, अक्सर शिकायत करते हैं, ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स को पूरी तरह से तोड़ते हैं—मार्केट हमेशा फेयर होता है; प्रॉफिट एक पॉजिटिव सिग्नल है, और लॉस एक करेक्शन मैकेनिज्म है। नुकसान कम करने के बजाय नुकसान वाली पोजीशन में और जोड़ना गलती को और बढ़ाता है, जिससे आखिर में गहरी मुश्किलें आती हैं।
दूसरे तरह की "अड़ियल होल्डिंग" असल में सिस्टम डिसिप्लिन का पालन करना है और यह स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ट्रेडिंग आपकी हैसियत के अंदर होनी चाहिए; आप कितना रिस्क उठा सकते हैं, यह आपके कैपिटल पर निर्भर करता है, और स्टॉप-लॉस आपके कैपिटल से मैच करने चाहिए। चूंकि आप सिर्फ़ एक ही झटका झेल सकते हैं, इसलिए आपको इस एक मौके का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी मंज़ूर रेंज के अंदर एक बड़ा स्टॉप-लॉस सेट करना चाहिए ताकि शॉर्ट-टर्म उतार-चढ़ाव से आसानी से हिलने से बचा जा सके, जिससे समय सच में प्रॉफ़िट के लिए एक ड्राइविंग फ़ोर्स बन सके।

फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग के फ़ील्ड में, इंट्राडे ट्रेडिंग को अक्सर कुछ ट्रेडर "जल्दी प्रॉफ़िट" का मौका बताते हैं, जिसमें एंट्री में कम रुकावटें और जल्दी रिज़ल्ट मिलते हैं। हालांकि, इसमें असल में जानलेवा रिस्क होते हैं, एक असली "छिपा हुआ ज़हर" जो आम ट्रेडर के कैपिटल और माइंडसेट को खा जाता है।

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फॉरेक्स ट्रेडिंग का असली मतलब ठीक इसकी अंदर की अनिश्चितता और उससे होने वाले अलग-अलग मार्केट रिस्क में है। ये दोनों एक-दूसरे पर निर्भर हैं और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। रिस्क के बिना, प्रॉफिट की कोई संभावना नहीं है; यही फॉरेक्स मार्केट का अंदरूनी लॉजिक है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट में से एक होने के नाते, फॉरेक्स मार्केट ज़्यादातर ट्रेडर्स को जितना लगता है, उससे कहीं ज़्यादा बेरहम है। नुकसान कोई अलग-अलग घटनाएँ नहीं हैं, बल्कि मार्केट में लगातार होते रहते हैं। ज़्यादातर ट्रेडर्स शुरू में भारी नुकसान और फिर लगातार और स्टेबल नुकसान के एक बुरे चक्कर में फँस जाते हैं, जिससे उन्हें खुद को निकालना मुश्किल लगता है।
लंबे समय तक और लगातार नुकसान धीरे-धीरे एक ट्रेडर की सोच को बिगाड़ देता है, जिससे मार्केट में बहुत ज़्यादा डर पैदा होता है और "प्रॉफिट की चाहत लेकिन नुकसान से डरना" की एक उलटी सोच बनती है। यह, बदले में, स्कैल्पिंग जैसे शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग पैटर्न को जन्म देता है—"जल्दी अंदर और जल्दी बाहर" पर केंद्रित ट्रेडिंग, जिसका मकसद मार्केट से तेज़ी से बाहर निकलने से पहले कुछ पिप्स का प्रॉफिट कमाना होता है। ऊपरी तौर पर इसे "सटीक स्कैल्पिंग" कहा जाता है, इसमें साइंटिफिक एनालिटिकल सपोर्ट की कमी है और यह असल में रैंडमली पासा फेंकने जैसे सट्टे वाले व्यवहार से अलग नहीं है, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के प्रोफेशनल लॉजिक से पूरी तरह अलग है।
फॉरेक्स इन्वेस्टर्स को, मार्केट रिस्क के प्रति "डर नहीं, बल्कि सम्मान" का प्रोफेशनल रवैया अपनाना चाहिए। रिस्क के प्रति सम्मान मार्केट के नियमों के प्रति सम्मान दिखाता है, जबकि रिस्क का डर ट्रेडिंग के फैसलों को रोकेगा और आखिर में सही मुनाफे के मौके चूक जाएंगे।
फॉरेक्स मार्केट में, सबसे बड़ा ट्रेडिंग रिस्क खुद मार्केट का उतार-चढ़ाव नहीं है, बल्कि ट्रेंड के खिलाफ ट्रेडिंग करना है, जिसके बाद बिना सोचे-समझे भारी लेवरेज लेना होता है। जब तक ट्रेंड को फॉलो करने के सिद्धांत का पालन किया जाता है, यहां तक ​​कि बड़ी गिरावट के साथ भी, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लंबे समय के ट्रेडिंग नजरिए से सही रहती है।
यह साफ करना जरूरी है कि "लाइट" और "हैवी" पोजीशन पूरी तरह से क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट नहीं हैं, बल्कि सब्जेक्टिव जजमेंट और ऑब्जेक्टिव ट्रेंड एनालिसिस के कॉम्बिनेशन का नतीजा हैं। अपनी मर्ज़ी से, कम रिस्क लेने की क्षमता वाले कुछ ट्रेडर्स के लिए, 50% की पोज़िशन पहले से ही भारी मानी जा सकती है, जबकि बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता वाले और एग्रेसिव ट्रेडिंग स्टाइल वाले ट्रेडर्स के लिए, 70% की पोज़िशन भारी मानी जा सकती है। हालांकि, एक ऑब्जेक्टिव ट्रेंड के नज़रिए से, अगर ट्रेडिंग की दिशा बड़े-साइकिल वाले मार्केट ट्रेंड के साथ मेल खाती है, तो ज़्यादा पोज़िशन साइज़ भी रिस्क को असरदार तरीके से कम कर सकता है और प्रॉफ़िट लॉक कर सकता है। इसके उलट, अगर ट्रेडिंग बड़े-साइकिल वाले ट्रेंड के खिलाफ़ चलती है, तो सिर्फ़ एक कॉन्ट्रैक्ट रखने से भी ट्रेडर को मार्केट में उतार-चढ़ाव का बड़ा रिस्क होगा, जिससे उनका कैपिटल बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ जाएगा।
ट्रेंड को फ़ॉलो करने और पोज़िशन साइज़ को सही तरीके से कंट्रोल करने के अलावा, फ़ॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए मार्केट रिस्क से बचने का एक और ज़रूरी तरीका है ट्रेडिंग फ़्रीक्वेंसी को सख्ती से कंट्रोल करना। प्रोफ़ेशनल फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग का लॉजिक यह है: ट्रेडिंग प्रोसेस के दौरान बिना डरे सोच-विचार करते हुए और शांति से मार्केट के उतार-चढ़ाव से निपटते हुए, हर ट्रेड को कड़े मार्केट एनालिसिस, लॉजिकल नतीजे और रिस्क असेसमेंट के बाद ही करना चाहिए, ताकि एक्शन लेने से पहले ध्यान से सोचा और सोचा जा सके।
इसके उलट, मार्केट में बड़े पैमाने पर फैली इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें कुछ शानदार सक्सेस स्टोरीज़ हैं, असल मार्केट ट्रेडिंग में बहुत कम होती है। तथाकथित "इंट्राडे मार्केट फील" एकतरफ़ा समझ है जिसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है और यह फॉरेक्स मार्केट के ऑपरेटिंग नियमों से पूरी तरह मेल नहीं खाता है।
मर्फी का नियम फॉरेक्स मार्केट में लगातार लागू होता है: संभावित रिस्क आखिरकार सच हो ही जाते हैं, और अक्सर ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी और प्रॉफिट/लॉस लेवल के बीच एक साफ उल्टा रिश्ता होता है। ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, गलती की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी और नुकसान की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा होगी।
इसमें कोई शक नहीं कि इंट्राडे फॉरेक्स ट्रेडिंग में सफलता की संभावना होती है, लेकिन यह ट्रेडिंग मॉडल ज़्यादातर आम फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए सही नहीं है। यह प्रोफेशनल एनालिटिकल क्षमताओं, अच्छे फाइनेंशियल रिसोर्स और जानकारी के फायदों वाले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा सही है। ऐसे इंस्टीट्यूशन मार्केट में बहुत कम मिलते हैं और आम ट्रेडर्स की पहुंच से बहुत दूर हैं।
आम ट्रेडर्स मार्केट में जिन तथाकथित "इंट्राडे ट्रेडिंग गुरुओं" को देखते हैं या उनका सामना करते हैं, वे 99% धोखेबाज होते हैं। उनमें से ज़्यादातर बेईमान लोग हैं जो ट्रेडर्स को मार्केट में लाने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग का हथकंडा इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरे सर्वाइवरशिप बायस के कारण शॉर्ट-टर्म प्रॉफ़िट के मामले हैं, जिन्हें दोहराया नहीं जा सकता। फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग असल में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फ़ाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, और डे ट्रेडिंग इसका सबसे मुश्किल और रिस्की तरीका है, जिसमें ट्रेडर्स से बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़, माइंडसेट और फ़ाइनेंशियल मज़बूती की ज़रूरत होती है।
चिंता की बात यह है कि फ़ॉरेक्स ब्रोकरेज प्लेटफ़ॉर्म जो आम ट्रेडर्स को अक्सर डे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, वे वही हैं जो स्प्रेड और कमीशन से प्रॉफ़िट कमाते हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म ट्रेडर के प्रॉफ़िट या लॉस की परवाह किए बिना स्टेबल रिटर्न की गारंटी देते हैं, और डे ट्रेडिंग की ज़्यादा फ़्रीक्वेंसी ही उनके प्रॉफ़िट का मेन सोर्स है। इसके अलावा, फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग फ़ील्ड में, ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन या लोग जो ट्रेडिंग सिस्टम, टेक्निकल इंडिकेटर बेचते हैं, और अप्रेंटिस रिक्रूट करते हैं, डे ट्रेडिंग और शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग पर फ़ोकस करते हैं। मेन वजह यह है कि यह ट्रेडिंग मॉडल उनके सो-कॉल्ड "सिस्टम, इंडिकेटर, और एक्सपर्ट गाइडेंस" को हर दिन काम करता हुआ दिखाता है, जिससे ट्रेडर्स ट्यूशन फ़ीस देने और रिलेटेड सर्विस खरीदने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। असल में, वे अभी भी पर्सनल फ़ायदा उठाने के लिए डे ट्रेडिंग का हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्रोफ़ेशनल फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग के सिद्धांतों के ख़िलाफ़ है।

फॉरेक्स ट्रेडिंग में, लगभग सभी फॉरेक्स ट्रेडर "ट्रेंड को फॉलो करने" के बुनियादी सिद्धांत के महत्व को समझते हैं, और थ्योरी के हिसाब से ट्रेंड ट्रेडिंग के फायदे और लॉजिक को समझा सकते हैं।

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चाहे किसी ट्रेंड की शुरुआत में ब्रेकआउट पर एंटर करना हो या उसके जारी रहने के दौरान पोजीशन होल्ड करना हो, ट्रेंड-फॉलोइंग को आमतौर पर जीत की दर में सुधार और लंबे समय तक प्रॉफिट पाने के लिए एक मुख्य स्ट्रैटेजी माना जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में टूल्स, जैसे मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन और मोमेंटम इंडिकेटर, सभी ट्रेंड को पहचानने और फॉलो करने में मदद करते हैं। यह कहा जा सकता है कि प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडिंग सिस्टम में, "ट्रेंड को फॉलो करना" लंबे समय से एक आम ट्रेडिंग फिलॉसफी रही है।
हालांकि, असल में, बहुत कम ट्रेडर लगातार और मज़बूती से इस स्ट्रैटेजी को लागू कर पाते हैं। मार्केट में कई इन्वेस्टर हैं जो चार्ट एनालिसिस में माहिर हैं और कई ट्रेडिंग सिस्टम में माहिर हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही आखिरकार स्टेबल प्रॉफिट हासिल कर पाते हैं। "जानते हुए भी करते रहना" वाली यह बात ट्रेडिंग बिहेवियर के पीछे एक गहरी प्रॉब्लम को सामने लाती है—टेक्निकल स्किल्स की कमी नहीं, बल्कि साइकोलॉजी और डिसिप्लिन की कमी। कई ट्रेडर्स डेमो ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एक बार जब वे रियल ट्रेडिंग में आते हैं, तो उनके कैपिटल में रियल-टाइम उतार-चढ़ाव के कारण उनके फैसले लेने की क्वालिटी तेज़ी से गिर जाती है।
इसका असली कारण यह है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स ट्रेडिंग के साइकोलॉजिकल प्रेशर को झेल नहीं पाते। जब किसी पोजीशन में फ्लोटिंग लॉस होता है, तो अकाउंट इक्विटी में लगातार गिरावट से बहुत ज़्यादा एंग्जायटी और डर पैदा होता है, जिससे ट्रेडर्स स्टॉप-लॉस लेवल तक पहुँचने से पहले ही जल्दबाजी में पोजीशन बंद कर देते हैं, या "लॉस रिकवर" करने की कोशिश में अपनी पोजीशन को रिवर्स भी कर लेते हैं, जिससे अक्सर ट्रेंड रिवर्सल या मौजूदा ट्रेंड के जारी रहने के मौके चूक जाते हैं। लॉस झेलने में यह नाकामयाबी असल में रिस्क कंट्रोल मैकेनिज्म में भरोसे की कमी और शॉर्ट-टर्म उतार-चढ़ाव पर ओवररिएक्शन है, जो ट्रेडिंग सिस्टम और अपनी स्ट्रेटेजी में पक्के भरोसे की कमी को दिखाता है।
इस बीच, जब ट्रेडिंग की दिशा सही होती है और प्रॉफिट धीरे-धीरे जमा होता है, तो कई ट्रेडर्स एक और साइकोलॉजिकल दुविधा में पड़ जाते हैं—फ्लोटिंग प्रॉफिट को बनाए रखने में नाकामयाबी। जैसे-जैसे प्रॉफ़िट बढ़ता है, वापस देने का डर धीरे-धीरे हावी हो जाता है, जिससे अक्सर ट्रेंड खत्म होने से पहले ही पोज़िशन जल्दी बंद कर दी जाती हैं, और ट्रेंड के बाद के स्टेज में बड़ा फ़ायदा नहीं मिल पाता। यह "प्रॉफ़िट लो और भाग जाओ" वाली सोच, भले ही सावधानी वाली लगे, असल में प्रॉफ़िट की संभावना को कम कर देती है, जिससे ट्रेडर्स के लिए "नुकसान कम करने और प्रॉफ़िट को चलने देने" की सही स्थिति पाना मुश्किल हो जाता है। लंबे समय में, फ़ायदेमंद ट्रेड, घाटे वाले ट्रेड को कवर करने के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे अकाउंट की लगातार ग्रोथ में रुकावट आती है।
आखिरकार, यह एक ट्रेडर की बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल दबाव और शॉर्ट-टर्म प्रॉफ़िट के लालच में भावनाओं को ठीक से मैनेज न कर पाने की नाकामी से होता है। ट्रेडिंग प्रोसेस के दौरान, डर और लालच बारी-बारी से आते हैं, खरीदने और बेचने के फ़ैसलों पर हावी हो जाते हैं और ट्रेडिंग का व्यवहार तय स्ट्रैटेजी से काफ़ी अलग हो जाता है। डर से समय से पहले एग्ज़िट हो जाता है, जबकि लालच ट्रेडर्स को गिरावट पर खरीदने या ज़्यादा लेवरेज लेने के लिए लुभा सकता है, जिसका नतीजा आखिर में उतार-चढ़ाव का पीछा करने और बार-बार ट्रेडिंग करने का एक बुरा चक्कर बन जाता है। प्रोफ़ेशनल एनालिटिकल स्किल्स और एक मज़बूत ट्रेडिंग सिस्टम के साथ भी, इमोशनल गुस्सा सारी कोशिशों को बर्बाद कर सकता है।
इसलिए, सच्चे फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टर्स न सिर्फ टेक्निकल स्किल्स में बल्कि माइंडसेट और डिसिप्लिन में भी बहुत अच्छे होते हैं। वे समझते हैं कि नुकसान भी ट्रेडिंग का हिस्सा है, स्टॉप-लॉस प्लान का सख्ती से पालन करते हैं, और शॉर्ट-टर्म उतार-चढ़ाव के बावजूद डटे रहते हैं; साथ ही, वे तुरंत प्रॉफिट की चाहत को कंट्रोल करते हैं, और जब तक ट्रेंड बदलता रहता है, तब तक अपनी पोजीशन को मजबूती से बनाए रखते हैं। यह इमोशनल मैनेजमेंट एबिलिटी आमतौर पर लंबे समय के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ट्रेड्स के लगातार रिव्यू और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग से डेवलप होती है। सिर्फ डर और लालच की पकड़ से बाहर निकलकर ही कोई सही मायने में "ट्रेंड को फॉलो करने" की ट्रेडिंग फिलॉसफी को प्रैक्टिस कर सकता है और "जानने" से "करने" तक की छलांग लगा सकता है।

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